金融界基金06月08日讯 金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金（简称：金鹰医疗健康产业股票a，代码004040）公布最新净值，上涨2.93%。本基金单位净值为1.681元，累计净值为1.681元。
金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金成立于2018-04-13，业绩比较基准为“中证医药卫生指数*80.00% + 中债-总指数*20.00% + 沪深300指数*40.00% + 中证全债指数*60.00%”。 本基金成立以来收益68.10%，今年以来收益39.35%，近一月收益11.54%，近一年收益71.65%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（52/740），成立以来，本基金排名同类（165/907）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为39.06%，近两年定投该基金的收益为55.58%，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为韩广哲，自2019年10月30日管理该基金，任职期内收益35.92%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为普利制药（持仓比例7.16% ）、康泰生物（持仓比例6.62% ）、长春高新（持仓比例6.46% ）、欧普康视（持仓比例6.16% ）、健友股份（持仓比例6.16% ）、爱尔眼科（持仓比例5.91% ）、兴齐眼药（持仓比例5.84% ）、健帆生物（持仓比例5.80% ）、恒瑞医药（持仓比例5.42% ）、迈瑞医疗（持仓比例5.42% ），合计占资金总资产的比例为60.95%，整体持股集中度（高）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为长春高新（持仓比例7.24% ）、恒瑞医药（持仓比例6.73% ）、药明康德（持仓比例6.73% ）、欧普康视（持仓比例5.48% ）、健友股份（持仓比例5.45% ）、康泰生物（持仓比例5.04% ）、健帆生物（持仓比例4.97% ）、通策医疗（持仓比例4.69% ）、迈瑞医疗（持仓比例4.63% ）、艾德生物（持仓比例4.62% ），合计占资金总资产的比例为55.58%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2019年，整体经济增速仍处回落态势，调结构、转型升级是重要特征。全球主要发达经济体有降息等宽松政策出台，中美贸易冲突趋于复杂化，虽然于年底达成第一阶段缓和协议，但其过程一波三折，部分科技领域的竞争与博弈预计长期存在。外部不确定性因素持续向国内经济与资本市场传导，国内主要经济数据表现参差不齐，受制于贸易战、调结构和通胀压力，流动性无法大幅宽松。伴随科创板顺利推出，以及股票市场注册制改革与相机而动的托底政策安排，沪深市场指数最终较2018年有明显上涨，医药板块也取得了较好表现。医药细分行业方面看，医疗服务、医药创新、生物药、化学制剂与原料药等板块表现较好。配置上，本基金强调对细分行业景气度的紧密跟踪，对医药政策进行充分评估，重点关注创新药、生物药与医疗服务等细分行业，精选竞争优势明显的核心品种。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年12月31日，本基金报告期末a类份额净值为1.2063元，本报告期份额净值增长率为40.02%，同期业绩比较基准增长率为24.96%。c类基金份额净值为1.2655元，本报告期份额净值增长率38.87%，同期业绩比较基准增长率为24.96%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
外围方面，全球政治与经济发展格局尚稳定，但区域性政治与贸易冲突间或发生。随着中美、日韩、美欧等贸易战频发，全球化发展前景遇到波澜。2020年以来，新冠肺炎疫情在国内与海外国家不断扩散，对全球经济增速带来冲击。国内经济受到疫情冲击，但政府与人民众志成城，在5g通信、智能制造与促销费等方面都有新政策安排。中长期看，疫情冲击预计有限，但经济转型与高质量发展更为重要。a股市场有望继续演绎结构性行情，具备业绩支撑的权重龙头受到长期资金的关注，进而锚定市场的中枢位置与估值。本基金认为医药医疗产业中长期景气度无虞，新冠肺炎疫情对医药创新、医疗器械等相关产业提供了新的机遇，将重点关注医药创新、创新研发服务、医疗消费等细分行业发展方向，精选相关领域管理优秀、产品竞争力强、集中度领先的核心优势品种，努力为基金持有人创造良好回报。
来源：金融界基金 机器君
